华安安心收益债券B
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.72% | 2.31% | 0.83% | 2.33% | -0.95% | -4.42% | 86.80% |
| 同类排行（二级债基） | 766/927 | 638/743 | 707/1121 | 620/801 | 582/598 | 367/375 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.79% | 7.26% | 1.64% | 6.02% | 4.97% | 12.86% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.45% | 2.31% | 6.88% | 2.33% | -0.95% | -1.47% | 6.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,030.58 | 23.27 |
| 国债 | 819.72 | 18.51 |
| 普通企业债 | 610.87 | 13.80 |
| 可转换企业债 | 172.27 | 3.90 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安安心收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安安心收益债券型证券投资基金（华安安心收益债券B）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安安心收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安安心收益债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安心收益债券B(040037)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安心收益债券B(040037)持有人结构
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报告期
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华安安心收益债券B(040037)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安安心收益债券B(040037)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安安心收益债券B(040037)持仓变化
报告日
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华安安心收益债券B(040037)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安心收益债券B(040037)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 招商安华 | 1.2772 | 0.25% | |
| 泰康裕泽 | 1.0070 | 0.23% |
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| 华安大中 | 2.2520 | 0.90% | |
| 华安大中 | 2.7570 | 0.88% | |
| 华安国证 | 1.4893 | 0.47% |
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