华安宏利混合A
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1.51%
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近1年涨幅
34.92%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-1-12
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.82% | 34.92% | 3.66% | 23.29% | -21.49% | -11.40% | 697.71% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1995/3427 | 1934/3079 | 2520/3926 | 1996/3326 | 2828/2886 | 1699/1907 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 29.83% | 45.65% | 5.64% | 32.66% | 2.94% | 22.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.64% | 34.92% | 111.35% | 23.29% | -21.49% | -3.80% | 36.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.17% | 193.88% | 3747 | -790 | 咨询 |
| ST华通 | -- | -- | 7.14% | 30.77% | 522 | -19 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 6.90% | 26.37% | 541 | -1151 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 5.84% | 412.28% | 663 | -729 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.49% | 1,020.41% | 1574 | -685 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.98% | 784.44% | 944 | -1207 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.37% | - | 975 | -985 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.09% | - | 238 | -1251 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 2.49% | - | 429 | -590 | 咨询 |
| 税友股份 | -- | -- | 2.17% | 35.63% | 49 | -359 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安宏利混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-10-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-09-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安宏利混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-27 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-07-24 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安宏利混合A(040005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安宏利混合A(040005)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安宏利混合A(040005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安宏利混合A(040005)持仓变化
报告日
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华安宏利混合A(040005)全部持股
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华安宏利混合A(040005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢信息 | 1.1593 | 13.64% | |
| 国泰科创 | 1.5331 | 13.36% | |
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| 华安中证 | 1.6612 | 7.13% | |
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| 华安睿明 | 1.2958 | 6.91% |
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