华安宝利配置混合
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近3月涨幅
4.09%
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近1年涨幅
-4.97%
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近3年涨幅
-30.48%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.26% | -4.97% | -0.78% | -17.91% | -15.04% | -30.48% | 1,084.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4166/4667 | 3614/4590 | 3735/5010 | 4188/5046 | 2511/4927 | 2419/3894 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.51% | -4.97% | -0.87% | -17.91% | -15.04% | -10.16% | 53.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.48% | 27.06% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.76% | 50.39% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.61% | -0.71% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.70% | -2.29% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 3.79% | 45.21% | 81 | -407 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 3.66% | 27.08% | 181 | -782 | 咨询 |
| 海澜之家 | -- | -- | 3.59% | -21.79% | 121 | -920 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.33% | -1.19% | 959 | -1241 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 3.29% | 10.77% | 357 | -935 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.24% | 191.89% | 1287 | -987 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安宝利配置证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安宝利配置证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安宝利配置混合(040004)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安宝利配置混合(040004)持有人结构
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报告期
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华安宝利配置混合(040004)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安宝利配置混合(040004)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安宝利配置混合(040004)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安宝利配置混合(040004)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 华安慧萃 | 0.7953 | 0.90% | |
| 华安慧心 | 0.9399 | 0.82% |
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