华安现金富利货币A
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7日年化
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近1月涨幅
0.10%
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-2-13 | 2026-2-12 | 2026-2-11 | 2026-2-10 | 2026-2-9 | 2026-2-8 |
| 七日年化收益率(%) | 1.017% | 1.062% | 1.017% | 1.017% | 1.015% | 1.020% |
| 同类排名(货币A) | 389/627 | 351/627 | 364/627 | 356/627 | 353/627 | 342/627 |
| 万份收益(元) | 0.2635 | 0.3503 | 0.2628 | 0.2606 | 0.2660 | 0.5380 |
| 近一年收益率(%) | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.19% | 1.19% | 1.19% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 377,424.37 | 17.94 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安现金富利投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-16 |
| 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-16 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安现金富利投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安现金富利投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安现金富利投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安现金富利货币A(040003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安现金富利货币A(040003)持有人结构
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报告期
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华安现金富利货币A(040003)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安现金富利货币A(040003)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安现金富利货币A(040003)持仓变化
报告日
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华安现金富利货币A(040003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安现金富利货币A(040003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安大中 | 2.7570 | 0.88% | |
| 华安国证 | 1.4893 | 0.47% |
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