华安中国A股增强指数
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.9
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5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.74% | 0.40% | 3.40% | -14.06% | -22.74% | -29.50% | 399.03% |
| 同类排行（增强指数型） | 1823/2638 | 1699/2168 | 1896/2575 | 1622/2162 | 1133/1811 | 1034/1328 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.48% | 0.40% | 4.06% | -14.06% | -22.74% | -9.83% | 18.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.20% | -4.76% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.41% | 8.56% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.01% | -1.47% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.71% | 5.56% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.34% | -4.96% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.29% | 4.03% | 958 | -1334 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.99% | -18.18% | 487 | -811 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.93% | 55.00% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.92% | 50.82% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.82% | 30.16% | 1183 | -1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-25 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-25 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
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| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安中国A股增强指数(040002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中国A股增强指数(040002)十大持有人
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华安中国A股增强指数(040002)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华安中国A股增强指数(040002)持仓变化
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华安中国A股增强指数(040002)全部持股
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华安中国A股增强指数(040002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7879 | 5.96% | |
| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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