东海领航精选3个月持有混合发起式C
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
3.3
综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -11.57% | -- | -- | -- | -11.57% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 0.46% | 14.39% | -- | -- | -- | 36.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -17.10% | -- | -- | -- | -16.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华天科技 | -- | -- | 4.26% | 76.03% | 713 | +695 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.83% | -5.98% | 2356 | +1953 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.63% | -29.68% | 4048 | +1348 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 2.48% | -25.30% | 1730 | +1182 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 2.46% | -19.87% | 1762 | +1469 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 2.39% | - | 1926 | +1791 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 2.20% | 41.03% | 2367 | +2151 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 2.11% | -23.27% | 788 | +725 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 2.02% | - | 1118 | +1033 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 1.97% | -23.05% | 643 | +577 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 东海基金管理有限责任公司东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基... | 基金契约（修改） | 2026-08-22 |
| 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2026-08-10 |
| 东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2026-08-10 |
| 东海基金管理有限责任公司东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基... | 基金招股说明书 | 2026-08-10 |
| 东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-08-08 |
| 东海基金管理有限责任公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)持有人结构
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报告期
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)持仓变化
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 国泰产业 | 0.8448 | 3.91% | |
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| 东海消费 | 0.8705 | 0.28% | |
| 东海祥龙 | 0.8421 | 0.21% | |
| 东海祥龙 | 0.8436 | 0.21% | |
| 东海鑫乐 | 1.0968 | 0.08% | |
| 东海合益 | 1.0035 | 0.02% |
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