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7日年化
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 2025-11-12 | 2025-11-11 | 2025-11-10 | 2025-11-9 |
| 七日年化收益率(%) | 1.014% | 1.019% | 1.008% | 1.022% | 1.017% | 1.019% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.2327 | 0.2720 | 0.2812 | 0.2501 | 0.4140 | 0.4842 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 332,973.79 | 18.39 |
| 普通企业债 | 108,982.55 | 6.03 |
| 政策性金融债 | 46,328.76 | 2.56 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中加货币市场基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中加基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中加货币市场基金招募说明书(2025年08月04日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-08-04 |
| 中加货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-08-04 |
| 关于中加货币市场基金增加F类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 基金分级,基金法 | 2025-07-31 |
| 中加基金管理有限公司中加货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-07-31 |
| 中加基金管理有限公司中加货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-07-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中加货币F(025079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中加货币F(025079)持有人结构
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报告期
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中加货币F(025079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中加货币F(025079)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中加货币F(025079)持仓变化
报告日
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中加货币F(025079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中加货币F(025079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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