山证资管裕享增强债券发起式E
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-8
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.11% | -- | 3.94% | -1.84% | -- | -- | 2.24% |
| 同类排行（二级债基） | 878/1016 | -- | 191/1121 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.79% | 7.88% | 2.47% | -- | -- | 13.94% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.21% | -- | 11.22% | -1.84% | -- | -- | 2.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,445.03 | 80.53 |
| 可转换企业债 | 118.63 | 6.61 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于山证资管裕享增强债券型发起式证券投资... | 基金持有人大会 | 2026-03-05 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开山证资管裕享增强债券型... | 基金持有人大会, | 2026-02-02 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开山证资管裕享增强债券型... | 基金持有人大会, | 2026-01-31 |
| 山证（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开山证资管裕享增强债券型... | 基金持有人大会 | 2026-01-30 |
| 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
山证资管裕享增强债券发起式E(023783)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)持有人结构
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报告期
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)持仓变化
报告日
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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山证资管裕享增强债券发起式E(023783)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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