兴证全球中证沪港深500指数增强C
(023202) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0802
1.0802
涨跌幅
-1.62%
-1.62%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-11-14
返回
综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 8.02% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.45% | - | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 0.84% | - | 46 | -313 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.71% | - | 341 | -1594 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.70% | - | 1238 | -1492 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.61% | - | 126 | -1529 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.49% | - | 210 | -1246 | 咨询 |
| 东航物流 | -- | -- | 0.40% | - | 18 | -243 | 咨询 |
| 联合动力 | -- | -- | 0.07% | - | 438 | 0 | 咨询 |
| 建发致新 | -- | -- | 0.01% | - | 57 | 0 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 0.01% | - | 13 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-27 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、... | 开放式基金申购、 | 2025-08-20 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-07-24 |
| 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-07-03 |
| 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-27 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-06-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴证全球中证沪港深500指数增强C(023202)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鑫元上证 | 1.0134 | 0.65% | |
| 鑫元上证 | 1.0132 | 0.64% | |
| 华安标普 | 1.7393 | 0.02% | |
| 平安恒生 | 1.0002 | 0.01% | |
| 长盛中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 长盛中证 | 1.0000 | 0.00% | |
| 平安恒生 | 1.0000 | -0.01% | |
| 国联中证 | 0.9999 | -0.01% | |
| 平安恒生 | 1.0000 | -0.01% | |
| 国联中证 | 0.9998 | -0.02% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴证全球 | 1.0474 | 0.15% | |
| 兴证全球 | 1.0600 | 0.15% | |
| 兴证全球 | 1.1592 | 0.11% | |
| 兴证全球 | 1.1943 | 0.11% | |
| 兴证全球 | 1.1564 | 0.10% | |
| 兴证全球 | 1.1833 | 0.10% | |
| 兴证全球 | 1.1708 | 0.08% | |
| 兴证全球 | 1.1807 | 0.08% | |
| 兴证全球 | 1.1367 | 0.06% | |
| 兴证全球 | 1.1221 | 0.05% |
好基推荐
