兴证全球中证沪港深500指数增强A
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数据日期：2025-11-11
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 8.43% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.45% | - | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 思维列控 | -- | -- | 0.84% | - | 46 | -313 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.71% | - | 341 | -1594 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.70% | - | 1238 | -1492 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.61% | - | 126 | -1529 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.49% | - | 210 | -1246 | 咨询 |
| 东航物流 | -- | -- | 0.40% | - | 18 | -243 | 咨询 |
| 联合动力 | -- | -- | 0.07% | - | 438 | 0 | 咨询 |
| 建发致新 | -- | -- | 0.01% | - | 57 | 0 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 0.01% | - | 13 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-27 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、... | 开放式基金申购、 | 2025-08-20 |
| 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-07-24 |
| 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-07-03 |
| 关于增加兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-06-27 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于开展兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投... | 基金费率变动 | 2025-06-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)持有人结构
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报告期
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)持仓变化
报告日
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安标普 | 1.7277 | 1.00% | |
| 兴证全球 | 1.0081 | 0.81% | |
| 兴证全球 | 1.0080 | 0.80% | |
| 鑫元上证 | 1.0069 | 0.71% | |
| 鑫元上证 | 1.0068 | 0.70% | |
| 东财食品 | 0.6271 | 0.64% |
同系基金
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| 兴证全球 | 1.0080 | 0.80% | |
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| 兴证全球 | 1.7057 | 0.28% | |
| 兴全中证 | 1.2559 | 0.10% | |
| 兴证全球 | 1.1707 | 0.09% | |
| 兴全中证 | 1.2251 | 0.09% | |
| 兴全中证 | 1.2487 | 0.09% | |
| 兴证全球 | 1.1667 | 0.09% | |
| 兴全恒鑫 | 1.1265 | 0.06% |
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