南方中债1-5年国开行债券指数I
(022609) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0437
1.0437
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-20
返回
综合评价
5.2
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金I类基金份额开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-11-18 |
| 关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关... | 基金分级,基金法 | 2024-11-18 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-18 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-18 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-18 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金（I类份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-18 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘弘丰 | 1.1335 | 0.70% | |
| 天弘弘丰 | 1.1593 | 0.70% | |
| 大摩18个 | 1.0120 | 0.40% | |
| 金信民达 | 1.2063 | 0.39% | |
| 金信民达 | 1.0586 | 0.39% | |
| 平安双债 | 1.3397 | 0.34% | |
| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方国证 | 0.8148 | 4.19% | |
| 南方医药 | 2.0859 | 3.79% | |
| 南方医药 | 2.0410 | 3.78% | |
| 南方医药 | 0.5185 | 3.41% | |
| 南方医药 | 0.5070 | 3.41% | |
| 南方中证 | 0.5854 | 3.32% | |
| 南方恒生 | 0.7091 | 3.22% | |
| 南方中证 | 1.0819 | 3.15% | |
| 南方中证 | 1.0807 | 3.14% | |
| 南方恒生 | 0.8081 | 3.05% |
好基推荐
