华安现金富利货币C
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数据日期：2025-1-10
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5.5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 | 2025-1-6 | 2025-1-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.666% | 1.676% | 1.676% | 1.678% | 1.674% | 1.103% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.2738 | 0.3017 | 0.3063 | 0.3202 | 1.3727 | 0.5939 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币C）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 华安现金富利投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
| 华安现金富利投资基金（华安现金富利货币C）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
| 华安现金富利投资基金发行公告 | 基金发行 | 2003-12-11 |
| 华安现金富利投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2003-12-11 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安现金富利投资基金基金契约 | 基金契约（修改） | 2003-12-11 |
| 华安现金富利投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-09 |
| 华安现金富利投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-09 |
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基金信息 |
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华安现金富利货币C(022601)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安现金富利货币C(022601)持有人结构
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华安现金富利货币C(022601)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安现金富利货币C(022601)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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华安现金富利货币C(022601)持仓变化
报告日
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华安现金富利货币C(022601)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安现金富利货币C(022601)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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