天弘安康颐和混合E
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.69% |
| 同类排行（偏债混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.26% | 5.91% | -- | -- | -- | -18.72% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2020-11-06 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-13 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-13 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐和混合型证券投资基金增设份额及调整... | 基金法律文件修改 | 2024-11-13 |
| 天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐和混合型证券投资基金之E类基金份额开... | 开放式基金申购、 | 2024-11-13 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2020-11-06 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2020-11-06 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-11-06 |
| 天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2020-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘安康颐和混合E(022556)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘安康颐和混合E(022556)持有人结构
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报告期
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天弘安康颐和混合E(022556)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘安康颐和混合E(022556)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘安康颐和混合E(022556)持仓变化
报告日
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天弘安康颐和混合E(022556)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
天弘安康颐和混合E(022556)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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