永赢睿恒混合C
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.99% | 6.05% | -- | -- | -- | -23.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.63% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 永赢睿恒混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-12-11 |
| 永赢基金管理有限公司关于永赢睿恒混合型证券投资基金调整募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2024-11-13 |
| 永赢基金管理有限公司永赢睿恒混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-10-21 |
| 永赢睿恒混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-10-21 |
| 永赢睿恒混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-21 |
| 永赢睿恒混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-21 |
| 永赢基金管理有限公司永赢睿恒混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-21 |
| 永赢睿恒混合型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-10-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢睿恒混合C(022368)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢睿恒混合C(022368)持有人结构
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报告期
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永赢睿恒混合C(022368)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢睿恒混合C(022368)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢睿恒混合C(022368)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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