信澳慧管家F
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-12-16
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综合评价
4.1
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-14 | 2025-12-12 | 2025-12-11 | 2025-12-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.459% | 1.465% | 1.427% | 1.423% | 1.401% | 1.362% |
| 同类排名(货币A) | 38/620 | 35/620 | 39/620 | 46/620 | 54/619 | 55/619 |
| 万份收益(元) | 0.3675 | 0.4380 | 0.7440 | 0.4170 | 0.4419 | 0.3695 |
| 近一年收益率(%) | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.56% | 1.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 218,965.30 | 5.49 |
| 大额可转让同业存单 | 29,971.11 | 0.75 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 信澳慧管家货币市场基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 信澳慧管家货币市场基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
| 信澳慧管家货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道机构投资者大额申购（转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-19 |
| 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道机构投资者大额申购（转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2025-08-07 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 信澳慧管家货币市场基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳慧管家F(021998)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳慧管家F(021998)持有人结构
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报告期
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信澳慧管家F(021998)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信澳慧管家F(021998)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳慧管家F(021998)持仓变化
报告日
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信澳慧管家F(021998)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳慧管家F(021998)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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