信澳慧管家F
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7日年化
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.870% | 1.824% | 1.796% | 1.841% | 1.816% | 1.793% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.5529 | 0.6073 | 0.4514 | 0.5057 | 0.5010 | 0.9347 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 154,023.70 | 7.25 |
| 大额可转让同业存单 | 79,566.66 | 3.75 |
| 信澳慧管家货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-27 |
| 信澳慧管家货币市场基金调整代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 信澳慧管家货币市场基金（信澳慧管家F）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-08 |
| 信达澳亚基金管理有限公司信澳慧管家货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-08 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳慧管家货币市场基金增设基金份额并修改... | 基金法律文件修改 | 2024-08-08 |
| 信澳慧管家货币市场基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-08 |
| 信澳慧管家货币市场基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-08 |
| 关于信澳慧管家货币市场基金F类份额暂停大额申购（转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳慧管家F(021998)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳慧管家F(021998)持有人结构
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报告期
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信澳慧管家F(021998)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信澳慧管家F(021998)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳慧管家F(021998)持仓变化
报告日
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信澳慧管家F(021998)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳慧管家F(021998)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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基金负债表
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