安联中国精选混合A
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 27.31% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.86% | 5.10% | -- | -- | -- | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 安联中国精选混合型证券投资基金（安联中国精选混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公... | 开放式基金申购、 | 2024-11-29 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-04 |
| 安联基金管理有限公司关于拟任基金经理认购安联中国精选混合型证券投资基... | 其他 | 2024-08-12 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-08-07 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-08-07 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金（安联中国精选混合A）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-07 |
| 安联基金管理有限公司安联中国精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-07 |
| 安联中国精选混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-07 |
| 安联基金管理有限公司安联中国精选混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安联中国精选混合A(021981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安联中国精选混合A(021981)持有人结构
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报告期
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安联中国精选混合A(021981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安联中国精选混合A(021981)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安联中国精选混合A(021981)持仓变化
报告日
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安联中国精选混合A(021981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安联中国精选混合A(021981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
| 永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
| 泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
| 永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |
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