摩根瑞欣利率债债券C
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
1.5
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2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.32% | 5.19% | -- | -- | -- | 11.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 196,695.48 | 56.30 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金代销机... | 增加代销机构 | 2024-12-10 |
| 关于新增华瑞保险销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-29 |
| 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 关于新增上海万得基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-09-04 |
| 关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
| 关于新增华夏银行股份有限公司华夏e家平台为摩根瑞欣利率债债券型证券投资... | 增加代销机构 | 2024-07-09 |
| 关于摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 | 净值公告 | 2024-05-24 |
| 净值日报更正公告 | 更正公告,净值公 | 2024-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根瑞欣利率债债券C(021236)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)持有人结构
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报告期
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)持仓变化
报告日
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根瑞欣利率债债券C(021236)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
基金费率
申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 大摩18个 | 1.0440 | 1.07% | |
| 国寿安保 | 1.0894 | 1.04% | |
| 国泰泰合 | 1.0243 | 1.04% | |
| 国联安恒 | 1.0723 | 0.92% |
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| 摩根瑞锦 | 1.0650 | 0.29% | |
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