摩根红利优选股票C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 7.90% |
同类排行(普通股票型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 4.99% | 2.03% | -- | -- | -- | -25.32% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
南钢股份 | -- | -- | 3.73% | - | 56 | -686 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 3.56% | - | 96 | -737 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 3.20% | - | 245 | -1464 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 3.04% | - | 66 | -753 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 2.96% | - | 230 | -1006 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 2.86% | - | 62 | -720 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 2.74% | - | 109 | -905 | 咨询 |
天地科技 | -- | -- | 2.68% | - | 45 | -744 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 2.56% | - | 479 | -1795 | 咨询 |
浙江交科 | -- | -- | 2.54% | - | 5 | -128 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根红利优选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
摩根红利优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-08-28 |
摩根红利优选股票型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-07-31 |
关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为摩根红利优选股票型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2024-07-26 |
关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根红利优选股票型证券投资基金代销... | 增加代销机构 | 2024-07-11 |
关于新增招商银行股份有限公司为摩根红利优选股票型证券投资基金代销机构... | 增加代销机构 | 2024-07-08 |
关于新增申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司为摩根红利优选... | 增加代销机构 | 2024-07-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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摩根红利优选股票C(021188)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根红利优选股票C(021188)持有人结构
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摩根红利优选股票C(021188)十大持有人
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摩根红利优选股票C(021188)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根红利优选股票C(021188)持仓变化
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摩根红利优选股票C(021188)全部持股
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摩根红利优选股票C(021188)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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