摩根红利优选股票C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-13
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2.9
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4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.71% | 12.40% | -- | -- | 8.22% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 1058/1092 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 28.80% | 12.43% | 5.66% | -- | -- | -8.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -18.81% | 12.40% | -- | -- | 13.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 南钢股份 | -- | -- | 3.97% | 6.43% | 124 | +68 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 3.52% | - | 81 | +46 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.79% | -5.74% | 460 | +230 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 2.69% | - | 229 | +1 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.54% | - | 334 | +86 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 2.41% | -32.30% | 124 | +28 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 2.07% | - | 98 | +38 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 2.02% | - | 123 | +22 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 2.02% | - | 113 | -49 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 2.01% | -26.64% | 132 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于新增中国人寿保险股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2025-03-12 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根红利优选股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-01-10 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根红利优选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于新增交通银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根红利优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根红利优选股票C(021188)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根红利优选股票C(021188)持有人结构
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报告期
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摩根红利优选股票C(021188)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根红利优选股票C(021188)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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摩根红利优选股票C(021188)持仓变化
报告日
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摩根红利优选股票C(021188)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根红利优选股票C(021188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 天弘全球 | 1.1511 | 1.61% | |
| 天弘全球 | 1.1477 | 1.60% | |
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| 摩根纳斯 | 1.2546 | 1.02% | |
| 摩根纳斯 | 1.2485 | 1.02% | |
| 摩根双息 | 0.8335 | 0.64% | |
| 摩根双息 | 0.8335 | 0.64% | |
| 摩根双息 | 0.8160 | 0.63% | |
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