南方沪深300ETF联接I
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.70% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 13.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 1238/2716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.99% | 16.78% | -- | -- | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.16% | - | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.11% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.10% | - | 1044 | -500 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.07% | - | 1046 | -796 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.06% | - | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.06% | - | 965 | -1236 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.06% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.05% | - | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.05% | - | 491 | -794 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.04% | - | 1187 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-18 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（2024年12月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（I类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金风险揭示书 | 其他 | 2024-12-13 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制大额申购、定投和转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-12 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金增加个人养老金单独份额类... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方沪深300ETF联接I(021022)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方沪深300ETF联接I(021022)持有人结构
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报告期
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南方沪深300ETF联接I(021022)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方沪深300ETF联接I(021022)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方沪深300ETF联接I(021022)持仓变化
报告日
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南方沪深300ETF联接I(021022)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方沪深300ETF联接I(021022)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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资产配置
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华夏中证 | 1.1925 | 4.18% | |
| 华夏中证 | 1.2106 | 4.17% | |
| 银华中证 | 0.9422 | 4.13% | |
| 银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中证 | 1.2731 | 4.07% |
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| 南方中证 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中证 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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