长盛嘉鑫30天持有纯债C
(021008) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0048
1.0048
涨跌幅
0.01%
0.01%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-20
返回
综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 19,458.49 | 21.81 |
| 政策性金融债 | 9,115.64 | 10.22 |
| 普通金融债 | 6,160.45 | 6.91 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定... | 开放式基金申购、 | 2024-06-28 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债C份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-05-30 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金增加... | 增加代销机构 | 2024-05-06 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金增加... | 增加代销机构 | 2024-05-06 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-30 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-04-30 |
| 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金（长盛嘉鑫30天持有纯债C份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
长盛嘉鑫30天持有纯债C(021008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘弘丰 | 1.1335 | 0.70% | |
| 天弘弘丰 | 1.1593 | 0.70% | |
| 大摩18个 | 1.0120 | 0.40% | |
| 金信民达 | 1.2063 | 0.39% | |
| 金信民达 | 1.0586 | 0.39% | |
| 平安双债 | 1.3397 | 0.34% | |
| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
| 东吴添瑞 | 1.0625 | 0.26% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 长盛医疗 | 1.8782 | 3.64% | |
| 长盛医疗 | 1.8966 | 3.63% | |
| 长盛养老 | 1.9195 | 3.23% | |
| 长盛养老 | 1.9168 | 3.23% | |
| 长盛互联 | 1.6038 | 2.11% | |
| 长盛互联 | 1.6340 | 2.11% | |
| 长盛核心 | 1.0340 | 1.87% | |
| 长盛核心 | 1.0164 | 1.86% | |
| 长盛城镇 | 1.4648 | 1.74% | |
| 长盛城镇 | 1.4533 | 1.74% |
好基推荐
