永赢融安混合C
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近3月涨幅
16.14%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-11-17
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 83.56% | -- | 95.26% | 4.12% | -- | -- | 103.29% |
| 同类排行（偏股混合型） | 49/3338 | -- | 32/3325 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 26.44% | 28.78% | 29.94% | -- | -- | 13.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 167.12% | -- | 108.32% | 4.12% | -- | -- | 83.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 7.42% | -14.42% | 1984 | -516 | 咨询 |
| 国盾量子 | -- | -- | 6.55% | - | 35 | -276 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.79% | -17.64% | 1937 | -694 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 5.36% | - | 429 | -608 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.35% | - | 1160 | -291 | 咨询 |
| 匠心家居 | -- | -- | 5.10% | -44.57% | 55 | -515 | 咨询 |
| 博苑股份 | -- | -- | 4.93% | - | 13 | -466 | 咨询 |
| 宏创控股 | -- | -- | 4.88% | - | 99 | -173 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 0.33% | -89.97% | 175 | -309 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 永赢融安混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-31 |
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 永赢融安混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-03 |
| 永赢融安混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
| 永赢融安混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-17 |
| 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢融安混合C(020758)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢融安混合C(020758)持有人结构
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报告期
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永赢融安混合C(020758)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢融安混合C(020758)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢融安混合C(020758)持仓变化
报告日
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永赢融安混合C(020758)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢融安混合C(020758)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 泰信现代 | 2.2980 | 4.65% | |
| 圆信永丰 | 3.0301 | 4.59% | |
| 国寿安保 | 1.1454 | 4.26% | |
| 国寿安保 | 1.1336 | 4.26% | |
| 富国汽车 | 1.0130 | 3.81% | |
| 富国汽车 | 0.9943 | 3.80% | |
| 国投瑞银 | 3.0427 | 3.47% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 永赢成长 | 1.3180 | 3.16% | |
| 永赢智能 | 3.2893 | 3.07% | |
| 永赢智能 | 3.2400 | 3.07% | |
| 永赢新兴 | 1.0012 | 2.82% | |
| 永赢新兴 | 1.0001 | 2.82% | |
| 永赢启源 | 1.0369 | 1.67% | |
| 永赢启源 | 1.0250 | 1.67% | |
| 永赢信息 | 0.8730 | 1.36% | |
| 永赢信息 | 0.8770 | 1.35% |
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