华商安恒债券A
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.56% | -- | 0.48% | 7.09% | -- | -- | 7.51% |
| 同类排行（二级债基） | 132/737 | -- | 246/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.46% | 4.20% | 0.25% | -- | -- | 4.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.13% | -- | 1.63% | 7.09% | -- | -- | 8.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 9,129.19 | 16.90 |
| 国债 | 4,339.38 | 8.04 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商安恒债券A(020521)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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报告日
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华商安恒债券A(020521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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