信澳恒瑞9个月持有期混合A
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数据日期：2026-7-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.59% | 1.46% | 0.95% | 1.28% | 0.89% | -- | 3.16% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2262/4754 | 3741/4687 | 2971/4853 | 4475/4888 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.70% | 18.08% | 5.89% | 21.76% | -- | 27.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.17% | 1.46% | 1.77% | 1.28% | 0.89% | -- | 1.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 0.72% | - | 3558 | -1004 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 0.63% | - | 220 | -742 | 咨询 |
| 永鼎股份 | -- | -- | 0.57% | 14.00% | 351 | -91 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.57% | -6.56% | 1017 | -1684 | 咨询 |
| 莱特光电 | -- | -- | 0.54% | - | 22 | -342 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.53% | - | 1239 | -688 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 0.46% | 15.00% | 94 | -528 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.40% | -13.04% | 316 | -1827 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 0.39% | - | 815 | -1791 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 0.36% | - | 69 | -713 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2026-08-07 |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2026-08-07 |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨... | 基金持有人大会, | 2026-07-15 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 关于信澳恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-10 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信澳恒瑞9个月持有期混合型证... | 基金持有人大会, | 2026-06-08 |
| 信达澳亚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信澳恒瑞9个月持有期混合型证... | 基金持有人大会, | 2026-06-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)持有人结构
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报告期
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)持仓变化
报告日
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华泰柏瑞 | 2.5768 | 11.30% | |
| 招商品质 | 0.9730 | 11.24% | |
| 招商品质 | 0.9357 | 11.23% | |
| 招商创新 | 0.9547 | 11.05% | |
| 招商创新 | 1.0027 | 11.04% | |
| 中银科技 | 1.3351 | 10.80% |
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| 信澳汇智 | 2.2213 | 4.84% |
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