华宝0-3年政金债指数C
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数据日期：2024-11-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01% |
| 同类排行（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,971.13 | 84.82 |
| 华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）2024年临时更新 | 招募说明书(更新 | 2024-11-06 |
| 华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-11-06 |
| 华宝基金管理有限公司华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理... | 基金高管变动 | 2024-11-02 |
| 华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增中邮证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝0-3年政金债指数C(020154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝0-3年政金债指数C(020154)持有人结构
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报告期
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华宝0-3年政金债指数C(020154)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华宝0-3年政金债指数C(020154)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝0-3年政金债指数C(020154)持仓变化
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华宝0-3年政金债指数C(020154)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
华宝0-3年政金债指数C(020154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 华宝致远 | 0.9993 | 2.37% |
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