南华同业存单指数7天持有
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数据日期：2025-2-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.49% | -- | -0.12% | 1.27% | -- | -- | 1.16% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4505/4638 | -- | 4086/4884 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 15.09% | 14.78% | 2.68% | -- | -- | -9.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.97% | -- | -0.96% | 1.27% | -- | -- | 1.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-09-02 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司关于新增海通期货股份有限公司为南华中证同业存单AA... | 增加代销机构 | 2024-08-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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南华同业存单指数7天持有(019984)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华同业存单指数7天持有(019984)持有人结构
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报告期
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南华同业存单指数7天持有(019984)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华同业存单指数7天持有(019984)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南华同业存单指数7天持有(019984)持仓变化
报告日
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南华同业存单指数7天持有(019984)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华同业存单指数7天持有(019984)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富沪 | 0.7325 | 5.20% | |
| 国联沪港 | 0.7358 | 5.10% | |
| 国联沪港 | 0.7460 | 5.09% | |
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