中信建投质选成长混合发起式A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.65% | 0.03% | -- | -- | -1.61% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 594/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -5.87% | -14.52% | -10.87% | -- | -- | -31.76% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -2.55% | 0.03% | -- | -- | -2.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.50% | - | 2135 | -408 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 6.85% | - | 193 | -55 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 3.21% | - | 178 | +50 | 咨询 |
双元科技 | -- | -- | 2.36% | 3.51% | 2 | 0 | 咨询 |
西山科技 | -- | -- | 2.15% | 33.54% | 4 | 0 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 2.14% | - | 66 | -30 | 咨询 |
兆威机电 | -- | -- | 2.08% | - | 28 | +10 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 2.00% | 6.95% | 7 | -16 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.97% | 23.13% | 84 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-01-30 |
关于中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金投资科创板上市股票及相关... | 其他 | 2023-12-04 |
中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2023-12-02 |
中信建投基金管理有限公司中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金基金... | 基金契约(修改) | 2023-11-09 |
中信建投基金管理有限公司中信建投质选成长混合型发起式证券投资基金招募... | 基金招股说明书 | 2023-11-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投质选成长混合发起式A(019760)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投质选成长混合发起式A(019760)持有人结构
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中信建投质选成长混合发起式A(019760)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信建投质选成长混合发起式A(019760)持仓变化
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中信建投质选成长混合发起式A(019760)全部持股
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中信建投质选成长混合发起式A(019760)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华价值 | 0.8398 | 1.59% | |
鹏华价值 | 0.8568 | 1.58% | |
南方成份 | 0.5517 | 1.25% | |
新华钻石 | 1.9916 | 1.22% | |
华泰柏瑞 | 0.8515 | 1.20% | |
华泰柏瑞 | 0.8484 | 1.19% | |
鹏华策略 | 2.3860 | 1.19% |