信澳宁隽智选混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.90% | -- | -2.14% | 11.81% | 0.38% | -- | 9.78% |
同类排行(偏股混合型) | 1459/3040 | -- | 1407/3325 | 531/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.38% | 4.33% | -2.25% | 2.94% | -- | -23.19% | -- |
年化收益率(%) | 11.81% | -- | -111.56% | 11.81% | 0.38% | -- | 9.27% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | 15.85 | -1.06% | 2.11% | 124.47% | 1813 | -1742 | 咨询 |
宁德时代 | 245.50 | -1.58% | 1.54% | 73.03% | 3114 | -925 | 咨询 |
贵州茅台 | 1443.09 | 0.20% | 1.32% | 26.92% | 2096 | -1113 | 咨询 |
中国海油 | 29.07 | 1.15% | 1.23% | 778.57% | 357 | -1588 | 咨询 |
恒瑞医药 | 43.62 | -0.95% | 1.07% | 143.18% | 979 | -1090 | 咨询 |
美的集团 | 77.49 | 2.05% | 1.07% | 20.22% | 2201 | -1217 | 咨询 |
天孚通信 | 94.28 | -0.83% | 1.03% | 4.04% | 444 | -1266 | 咨询 |
中国人寿 | 39.07 | 0.31% | 1.03% | 15.73% | 199 | -560 | 咨询 |
中际旭创 | 124.69 | -2.85% | 1.00% | 156.41% | 1495 | -1330 | 咨询 |
立讯精密 | 39.20 | -3.11% | 0.97% | 115.56% | 1923 | -1873 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
信澳宁隽智选混合型证券投资基金(信澳宁隽智选混合A)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-11 |
信澳宁隽智选混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-01 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-29 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
信澳宁隽智选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-30 |
信澳宁隽智选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
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信澳宁隽智选混合A(019720)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信澳宁隽智选混合A(019720)全部持股
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信澳宁隽智选混合A(019720)持有债券
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德邦半导 | 1.0883 | 7.16% | |
德邦半导 | 1.0755 | 7.15% | |
宏利景气 | 0.7931 | 6.86% | |
嘉合睿金 | 1.0996 | 6.65% | |
中海信息 | 1.0368 | 6.49% | |
宏利景气 | 1.1814 | 6.40% |