天弘悦利债券A
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
7.4
综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.24% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.11% |
| 同类排行（纯债债券型） | 990/1843 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.04% | -- | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 4,089.93 | 32.64 |
| 普通金融债 | 1,039.42 | 8.30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘悦利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘悦利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-02 |
| 天弘悦利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-02 |
| 天弘悦利债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘悦利债券A(019557)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘悦利债券A(019557)持有人结构
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报告期
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天弘悦利债券A(019557)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘悦利债券A(019557)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘悦利债券A(019557)持仓变化
报告日
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天弘悦利债券A(019557)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘悦利债券A(019557)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 东吴添瑞 | 1.0653 | 0.25% | |
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| 中加纯债 | 1.1379 | 0.25% | |
| 平安惠韵 | 1.0392 | 0.23% | |
| 平安惠韵 | 1.0726 | 0.22% | |
| 南方金添 | 1.0079 | 0.22% |
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| 天弘中证 | 1.0287 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.0284 | 1.48% | |
| 天弘中证 | 1.1317 | 1.44% |
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