银河乐活优萃混合C
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 0.11% | -2.65% | -18.84% | -- | -- | -21.55% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2603/3066 | 1965/2614 | 2183/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -- | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.29% | 0.11% | -2.67% | -18.84% | -- | -- | -15.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.67% | 11.53% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.73% | 24.18% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 8.37% | 75.84% | 230 | -543 | 咨询 |
| 新澳股份 | -- | -- | 8.02% | 94.19% | 42 | -251 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.98% | 264.38% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 7.71% | -3.14% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.29% | 80.89% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 5.27% | 75.67% | 91 | -492 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 4.87% | 10.68% | 84 | -427 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.95% | 99.49% | 3112 | -926 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河乐活优萃混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河乐活优萃混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司银河乐活优萃混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
| 银河乐活优萃混合型证券投资基金（银河乐活优萃混合C份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
| 银河乐活优萃混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构 | 2024-06-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河乐活优萃混合C(018871)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河乐活优萃混合C(018871)持有人结构
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报告期
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银河乐活优萃混合C(018871)十大持有人
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报告日
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银河乐活优萃混合C(018871)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河乐活优萃混合C(018871)持仓变化
报告日
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银河乐活优萃混合C(018871)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河乐活优萃混合C(018871)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
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| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
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同系基金
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| 银河中证 | 1.0906 | 0.51% | |
| 银河中证 | 1.0900 | 0.51% | |
| 银河久泰 | 1.1410 | 0.48% | |
| 银河定投 | 2.9610 | 0.48% | |
| 银河国企 | 1.0599 | 0.47% | |
| 银河国企 | 1.0621 | 0.47% |
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