华安国企机遇混合A
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单位净值
1.2013
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近3月涨幅
22.08%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.38% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 20.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 383/2973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 6.70% | 195.15% | 609 | -783 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 6.56% | 3.14% | 124 | -445 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 6.22% | -5.04% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 6.07% | -1.14% | 199 | -572 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 5.82% | 18.53% | 143 | -509 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 5.71% | 8.97% | 401 | -994 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 5.56% | 54.44% | 374 | -490 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 5.29% | 48.18% | 40 | -292 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 4.89% | 4.26% | 28 | -406 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 4.77% | - | 317 | -881 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于华安国企机遇混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-11-12 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安国企机遇混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安国企机遇混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-14 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安国企机遇混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安国企机遇混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-10 |
| 关于华安国企机遇混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 华安国企机遇混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安国企机遇混合型证券投资基金（华安国企机遇混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安国企机遇混合A(018806)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安国企机遇混合A(018806)持有人结构
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报告期
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华安国企机遇混合A(018806)十大持有人
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华安国企机遇混合A(018806)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安国企机遇混合A(018806)持仓变化
报告日
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华安国企机遇混合A(018806)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安国企机遇混合A(018806)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安国证 | 1.1230 | 2.75% |
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