博道消费智航C
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-3.40%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.02% | -3.32% | -5.01% | -1.60% | -4.16% | -- | -11.31% |
| 同类排行（普通股票型） | 313/999 | 688/915 | 774/1092 | 710/1026 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -- | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.05% | -3.32% | -182.91% | -1.60% | -4.16% | -- | -7.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.42% | 2.84% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.17% | 22.18% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.30% | 26.19% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.80% | 61.02% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.20% | 36.75% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.47% | -4.63% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.30% | 69.12% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.17% | -20.80% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.11% | 10.47% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.50% | 383.87% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-21 |
| 博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博道消费智航股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-05 |
| 博道消费智航股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 博道基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东吴证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-26 |
| 博道消费智航股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-07-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道消费智航C(018695)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道消费智航C(018695)持有人结构
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报告期
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博道消费智航C(018695)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博道消费智航C(018695)历史净值
起始日
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博道消费智航C(018695)持仓变化
报告日
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博道消费智航C(018695)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博道消费智航C(018695)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
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| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
同系基金
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| 博道睿见 | 0.5794 | -0.02% | |
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