鹏扬裕利三年封闭债券
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3.29%
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数据日期：2025-3-5
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.49% | 3.29% | 0.18% | 4.22% | 2.42% | -- | 6.94% |
| 同类排行（一级债基） | 1187/2521 | 1259/2449 | 784/2884 | 1564/2817 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.91% | 4.12% | 0.20% | 4.59% | -- | 8.75% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.98% | 3.29% | 1.03% | 4.22% | 2.42% | -- | 3.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 48,904.79 | 16.71 |
| 普通企业债 | 30,759.87 | 10.51 |
| 国债 | 15,369.50 | 5.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬裕利三年封闭债券(017817)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)持有人结构
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报告期
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)持仓变化
报告日
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬裕利三年封闭债券(017817)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏扬产业 | 0.7241 | 1.29% |
