创金合信产业臻选平衡混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -13.17% | -16.81% | -- | -- | -27.78% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -23.91% | -16.81% | -- | -- | -20.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 5.40% | 493.41% | 2503 | +19 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.01% | 1.01% | 3011 | -495 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.09% | 172.67% | 877 | -205 | 咨询 |
浙江鼎力 | -- | -- | 3.55% | 21.58% | 197 | -397 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.11% | 54.73% | 1093 | -266 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.92% | 204.17% | 955 | -399 | 咨询 |
中信博 | -- | -- | 1.97% | - | 160 | -152 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 1.97% | -9.63% | 413 | -1012 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.73% | - | 1151 | +75 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-06 |
创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信产业臻选平衡混合C(016998)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)持有人结构
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)十大持有人
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报告日
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)持仓变化
报告日
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)全部持股
报告日
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创金合信产业臻选平衡混合C(016998)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发鑫享 | 1.6233 | 2.44% | |
华夏军工 | 1.2000 | 2.30% | |
华夏圆和 | 0.7040 | 2.00% | |
光大保德 | 1.2419 | 1.82% | |
金信转型 | 1.7474 | 1.77% | |
华富竞争 | 0.8018 | 1.74% | |
华富物联 | 1.4517 | 1.71% |