博道惠泰优选混合A
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19.47%
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2.56%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.70% | 2.56% | 9.04% | -11.55% | -- | -- | -3.53% |
同类排行(偏股混合型) | 363/2669 | 166/2174 | 410/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.46% | -11.69% | 0.76% | -- | -- | -18.04% | -- |
年化收益率(%) | 11.39% | 2.56% | 25.99% | -11.55% | -- | -- | -2.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.28% | 16.00% | 2560 | -1284 | 咨询 |
中际联合 | -- | -- | 8.54% | -12.86% | 40 | -189 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 5.94% | 8.99% | 78 | -369 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 5.12% | 6.00% | 149 | -647 | 咨询 |
纽威股份 | -- | -- | 4.43% | -10.14% | 41 | -352 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 4.25% | -14.14% | 127 | -540 | 咨询 |
百龙创园 | -- | -- | 4.11% | -32.84% | 7 | -90 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.95% | 252.68% | 1160 | -2195 | 咨询 |
泰和新材 | -- | -- | 3.36% | -19.23% | 10 | -271 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
博道惠泰优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
博道惠泰优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
博道基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申购最低金额、单笔赎回最... | 调整费用,暂停/ | 2024-03-08 |
博道惠泰优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
博道基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构 | 2024-01-12 |
博道惠泰优选混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 | 净值公告 | 2024-01-01 |
博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
博道惠泰优选混合A(016840)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博道惠泰优选混合A(016840)持有人结构
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报告期
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博道惠泰优选混合A(016840)十大持有人
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博道惠泰优选混合A(016840)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博道惠泰优选混合A(016840)持仓变化
报告日
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博道惠泰优选混合A(016840)全部持股
报告日
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博道惠泰优选混合A(016840)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰晋信 | 0.5956 | 5.03% | |
华夏蓝筹 | 1.3060 | 4.98% | |
华夏行业 | 0.8571 | 4.92% | |
华夏行业 | 0.8514 | 4.92% | |
华夏兴和 | 2.9900 | 4.91% | |
永赢消费 | 0.7844 | 4.85% | |
华夏瑞益 | 1.0919 | 4.84% |