华安添悦6个月持有混合C
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
8
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6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.08% | 2.57% | 2.45% | -1.19% | -- | -- | 1.30% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3750/4618 | 2728/4545 | 3272/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -- | -- | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.16% | 2.57% | 2.65% | -1.19% | -- | -- | 0.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.25% | 7.66% | 3113 | -924 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 1.66% | 52.29% | 15 | -114 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.40% | 16.67% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.39% | 59.77% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 1.31% | 31.00% | 74 | -456 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.82% | 49.09% | 316 | -964 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.81% | 44.64% | 149 | -1084 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.64% | - | 153 | -328 | 咨询 |
| 振江股份 | -- | -- | 0.58% | 28.89% | 33 | -377 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.57% | -54.03% | 61 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金（华安添悦6个月持有混合C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安添悦6个月持有混合C(016822)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添悦6个月持有混合C(016822)持有人结构
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报告期
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华安添悦6个月持有混合C(016822)十大持有人
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华安添悦6个月持有混合C(016822)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添悦6个月持有混合C(016822)持仓变化
报告日
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华安添悦6个月持有混合C(016822)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添悦6个月持有混合C(016822)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 华安国证 | 1.1433 | 2.49% | |
| 华安现代 | 0.8634 | 2.44% | |
| 华安沪港 | 0.8852 | 1.97% | |
| 华安中证 | 0.8994 | 1.93% |
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