华安添悦6个月持有混合A
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近3月涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
6.1
综合评价
7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.26% | 4.04% | -0.30% | 2.98% | -1.00% | -- | 1.72% |
| 同类排行（偏债混合型） | 4136/4640 | 3528/4579 | 2795/4885 | 2960/5010 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -- | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.53% | 4.04% | -4.11% | 2.98% | -1.00% | -- | 1.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.98% | 76.89% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.07% | 48.92% | 809 | -1528 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 1.29% | -22.29% | 9 | -120 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 1.24% | 53.09% | 165 | -1089 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 1.23% | 50.00% | 217 | -1110 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.20% | -14.29% | 200 | -1142 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.95% | 66.67% | 65 | -807 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 0.84% | -11.58% | 163 | -674 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.37% | -47.14% | 1920 | -2115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安添悦6个月持有期混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2025-01-21 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安添悦6个月持有期混合型证券投... | 基金持有人大会, | 2025-01-20 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安添悦6个月持有期混合型证券投... | 基金持有人大会 | 2025-01-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安添悦6个月持有混合A(016821)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添悦6个月持有混合A(016821)持有人结构
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报告期
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华安添悦6个月持有混合A(016821)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安添悦6个月持有混合A(016821)持仓变化
报告日
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华安添悦6个月持有混合A(016821)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安大中 | 1.5400 | 1.85% | |
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| 华安法国 | 0.9874 | 1.53% | |
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