华安添悦6个月持有混合A
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
6.2
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7.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.46% | 2.98% | -- | 2.98% | -1.00% | -- | 2.03% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3936/4646 | 2766/4583 | -- | 2960/5010 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -- | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.93% | 2.98% | -- | 2.98% | -1.00% | -- | 1.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.25% | 7.66% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 1.66% | 52.29% | 15 | -114 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.40% | 16.67% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.39% | 59.77% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 1.31% | 31.00% | 74 | -456 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.82% | 49.09% | 316 | -964 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 0.81% | 44.64% | 149 | -1086 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 0.64% | - | 153 | -328 | 咨询 |
| 振江股份 | -- | -- | 0.58% | 28.89% | 33 | -377 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.57% | -54.03% | 61 | -800 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金（华安添悦6个月持有混合A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安添悦6个月持有混合A(016821)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安添悦6个月持有混合A(016821)十大持有人
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华安添悦6个月持有混合A(016821)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添悦6个月持有混合A(016821)持仓变化
报告日
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华安添悦6个月持有混合A(016821)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添悦6个月持有混合A(016821)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华安标普 | 1.6042 | 0.79% | |
| 华安法国 | 1.4565 | 0.72% | |
| 华安法国 | 0.9160 | 0.65% | |
| 华安法国 | 0.9172 | 0.65% | |
| 华安日经 | 1.3200 | 0.44% | |
| 华安恒生 | 1.3483 | 0.40% | |
| 华安恒生 | 1.1653 | 0.39% | |
| 华安恒生 | 1.1672 | 0.38% | |
| 华安三菱 | 0.9433 | 0.30% |
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