华安沣裕债券A
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | 2.46% | 2.39% | 0.15% | -0.09% | -- | 2.50% |
同类排行(二级债基) | 485/667 | 412/522 | 468/595 | 229/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.54% | 4.36% | 4.30% | 0.33% | -- | -1.12% | -- |
年化收益率(%) | 1.95% | 2.46% | 2.58% | 0.15% | -0.09% | -- | 1.21% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 411.79 | 44.66 |
国债 | 254.27 | 27.57 |
可转换企业债 | 70.55 | 7.65 |
华安基金管理有限公司关于华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2024-11-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-29 |
华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
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华安沣裕债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-25 |
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华安沣裕债券A(016794)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华安沣裕债券A(016794)持仓变化
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华安沣裕债券A(016794)全部持股
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华安沣裕债券A(016794)持有债券
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财通可转 | 0.9372 | 0.58% | |
工银添福 | 1.8210 | 0.55% | |
工银添福 | 1.8640 | 0.54% | |
博时信用 | 2.9964 | 0.47% | |
博时信用 | 3.1251 | 0.47% | |
中银双利 | 1.3610 | 0.44% |