华安沣裕债券A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.32% | 2.16% | 2.23% | 0.15% | -0.09% | -- | 2.34% |
| 同类排行（二级债基） | 428/668 | 357/512 | 420/595 | 229/422 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.17% | 3.19% | 3.32% | 0.33% | -- | -1.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.65% | 2.16% | 2.49% | 0.15% | -0.09% | -- | 1.15% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 411.79 | 44.66 |
| 国债 | 254.27 | 27.57 |
| 可转换企业债 | 70.55 | 7.65 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-29 |
| 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-28 |
| 华安沣裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-26 |
| 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-25 |
| 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安沣裕债券A(016794)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沣裕债券A(016794)持有人结构
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报告期
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华安沣裕债券A(016794)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安沣裕债券A(016794)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安沣裕债券A(016794)持仓变化
报告日
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华安沣裕债券A(016794)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安沣裕债券A(016794)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 兴银长乐 | 1.0310 | 0.10% | |
| 天弘新享 | 1.0391 | 0.10% | |
| 方正富邦 | 1.0635 | 0.09% | |
| 申万菱信 | 1.0790 | 0.09% | |
| 浙商聚盈 | 1.0816 | 0.06% | |
| 中银福建 | 1.0945 | 0.06% |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
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