南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 3.22% | 0.17% | -- | -- | 3.41% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 3.64% | 0.17% | -- | -- | 2.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国邦医药 | -- | -- | 0.43% | 16.22% | 31 | -180 | 咨询 |
正泰电器 | -- | -- | 0.40% | -4.76% | 80 | -628 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.38% | - | 2086 | -1438 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 0.34% | 9.68% | 216 | -874 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 0.31% | 34.78% | 128 | -562 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 0.23% | - | 161 | -858 | 咨询 |
东航物流 | -- | -- | 0.13% | - | 31 | -509 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 0.10% | - | 45 | -464 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.07% | - | 1923 | -2027 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会... | 基金持有人大会 | 2024-11-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-11-12 |
南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-11-12 |
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关于南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值连... | 提示性公告,净值 | 2024-11-09 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
关于南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值低于... | 提示性公告 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方浩升稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)持有人结构
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)十大持有人
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)历史净值
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)持仓变化
报告日
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达优 | 0.8785 | 1.63% | |
易方达优 | 0.8707 | 1.62% | |
易方达优 | 0.8301 | 1.55% |