天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
5.5
综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.32% | -0.19% | -- | -- | 3.09% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.98% | -0.19% | -- | -- | 2.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北大荒 | -- | -- | 2.08% | - | 48 | -419 | 咨询 |
| 龙芯中科 | -- | -- | 1.45% | - | 42 | -187 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 1.12% | 600.00% | 188 | -771 | 咨询 |
| 金禾实业 | -- | -- | 0.57% | - | 37 | -275 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 0.33% | - | 931 | -1696 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 0.32% | -67.35% | 126 | -619 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 0.22% | - | 304 | -1425 | 咨询 |
| 基康仪器 | -- | -- | 0.12% | - | 7 | +3 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 0.10% | -92.54% | 84 | -451 | 咨询 |
| 天康生物 | -- | -- | 0.07% | -80.00% | 37 | -455 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(C类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
| 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
| 天弘基金管理有限公司关于增聘天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金... | 基金高管变动 | 2024-10-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)持有人结构
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报告期
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)持仓变化
报告日
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C(016395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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海通评级
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| 广发积极 | 1.1427 | 0.43% | |
| 广发积极 | 1.1476 | 0.42% | |
| 交银智选 | 1.0789 | 0.41% | |
| 交银智选 | 1.0825 | 0.40% | |
| 国泰稳健 | 1.0317 | 0.40% |
同系基金
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| 天弘周期 | 1.8347 | 1.83% | |
| 天弘中证 | 1.0466 | 1.58% | |
| 天弘中证 | 1.0464 | 1.58% | |
| 天弘中证 | 1.2362 | 1.07% | |
| 天弘中证 | 0.9911 | 1.03% | |
| 天弘中证 | 0.9917 | 1.03% | |
| 天弘中证 | 1.4867 | 1.02% |
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