华安添祥6个月持有混合C
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.68% | 8.04% | 7.92% | 2.12% | -0.89% | -- | 8.94% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1472/4667 | 706/4590 | 1004/5010 | 522/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -- | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.35% | 8.04% | 8.84% | 2.12% | -0.89% | -- | 3.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 西菱动力 | -- | -- | 6.01% | -0.50% | 16 | -24 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 3.87% | -32.81% | 184 | -953 | 咨询 |
| 海达股份 | -- | -- | 3.22% | 27.78% | 32 | -85 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 2.40% | -28.36% | 123 | -461 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 1.99% | 23.60% | 195 | -572 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 1.78% | 8.54% | 66 | -580 | 咨询 |
| 盛剑科技 | -- | -- | 1.34% | 32.67% | 2 | -41 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 1.08% | 5.88% | 68 | -382 | 咨询 |
| 兆讯传媒 | -- | -- | 1.05% | - | 7 | -95 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金（华安添祥6个月持有混合C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-07-09 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-09 |
| 华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安添祥6个月持有混合C(016181)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安添祥6个月持有混合C(016181)持有人结构
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报告期
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华安添祥6个月持有混合C(016181)十大持有人
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华安添祥6个月持有混合C(016181)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安添祥6个月持有混合C(016181)持仓变化
报告日
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华安添祥6个月持有混合C(016181)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安添祥6个月持有混合C(016181)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富核 | 1.0242 | 0.93% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 华安慧萃 | 0.7953 | 0.90% | |
| 华安慧心 | 0.9399 | 0.82% |
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