华安新机遇灵活配置混合C
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数据日期：2025-1-17
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综合评价
6.2
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.39% | 5.81% | -4.08% | -- | -1.36% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -8.39% | 5.81% | -4.08% | -- | -0.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.78% | 14.10% | 3116 | -923 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.33% | - | 527 | -441 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 1.10% | - | 123 | -461 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.03% | -31.79% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.89% | 48.33% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 0.86% | -4.44% | 15 | -114 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.82% | - | 494 | -708 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.79% | 83.72% | 1189 | -984 | 咨询 |
| 振江股份 | -- | -- | 0.78% | 143.75% | 33 | -377 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 0.73% | -48.23% | 1213 | -927 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金（华安新机遇灵活配置混合C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金（华安新机遇灵活配置混合C）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安新机遇灵活配置混合C(016041)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)持有人结构
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报告期
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)十大持有人
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报告日
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)持仓变化
报告日
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安新机遇灵活配置混合C(016041)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 华富价值 | 2.1029 | 2.73% | |
| 中信保诚 | 1.1735 | 2.63% | |
| 华富健康 | 0.8318 | 2.51% | |
| 九泰泰富 | 1.4648 | 2.48% | |
| 浙商聚潮 | 2.7480 | 2.39% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华安睿明 | 0.9618 | 2.60% | |
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| 华安上证 | 1.3541 | 2.14% | |
| 华安上证 | 1.3596 | 2.13% | |
| 华安CES | 0.6685 | 2.05% | |
| 华安CES | 0.6755 | 2.04% | |
| 华安医药 | 0.9947 | 2.03% | |
| 华安医药 | 0.9945 | 2.02% |
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