天弘创业板指数增强C
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 11.82% | -17.56% | -8.89% | -- | -16.46% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 15.74% | -17.56% | -8.89% | -- | -7.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.46% | -0.32% | 4038 | +1478 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.50% | 34.02% | 2073 | +1279 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 5.61% | 0.18% | 1006 | +670 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.17% | 82.69% | 2824 | +1797 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.95% | 8.52% | 1200 | +786 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.75% | 16.46% | 1433 | +1069 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.71% | -20.56% | 2193 | +1361 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.49% | 40.73% | 2140 | +1604 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 2.00% | 194.12% | 1400 | +1248 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 2.00% | -44.75% | 1214 | +934 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
天弘创业板指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
天弘创业板指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-28 |
天弘创业板指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘创业板指数增强C(015795)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘创业板指数增强C(015795)持有人结构
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报告期
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天弘创业板指数增强C(015795)十大持有人
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天弘创业板指数增强C(015795)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘创业板指数增强C(015795)持仓变化
报告日
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天弘创业板指数增强C(015795)全部持股
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天弘创业板指数增强C(015795)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
南方上证 | 0.8645 | 16.71% | |
景顺长城 | 1.1618 | 16.39% | |
景顺长城 | 1.1608 | 16.38% |