永赢卓越臻选股票发起A
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3.77%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
1.7
综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.32% | -5.18% | -4.45% | -1.56% | -16.91% | -- | -30.84% |
| 同类排行（普通股票型） | 116/999 | 713/915 | 607/1092 | 709/1026 | 661/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.00% | 5.86% | -3.93% | 4.40% | -11.05% | -26.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.64% | -5.18% | -162.38% | -1.56% | -16.91% | -- | -11.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 米奥会展 | -- | -- | 4.87% | -4.70% | 9 | -177 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.35% | 48.23% | 165 | -592 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 3.27% | 5.14% | 21 | -296 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.21% | 33.20% | 1495 | -1329 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 3.14% | 16.73% | 80 | -419 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 3.06% | -7.55% | 48 | -506 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 3.03% | -0.66% | 55 | -310 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 2.76% | -18.34% | 96 | -461 | 咨询 |
| 铂科新材 | -- | -- | 2.67% | 25.94% | 46 | -238 | 咨询 |
| 德昌股份 | -- | -- | 2.62% | 7.38% | 13 | -356 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(20... | 基金产品资料概要 | 2024-11-30 |
| 永赢基金管理有限公司永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-11-30 |
| 永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢卓越臻选股票发起A(015617)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)持有人结构
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报告期
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)持仓变化
报告日
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢卓越臻选股票发起A(015617)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博道大盘 | 0.9730 | 0.76% | |
| 建信上海 | 1.4833 | 0.69% | |
| 中银上海 | 1.4528 | 0.65% | |
| 嘉实文体 | 1.6250 | 0.62% | |
| 嘉实文体 | 1.6900 | 0.60% |
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| 永赢半导 | 0.9782 | 1.03% | |
| 永赢科技 | 1.1054 | 0.55% | |
| 永赢科技 | 1.1041 | 0.55% | |
| 永赢睿恒 | 1.0037 | 0.28% | |
| 永赢睿恒 | 1.0032 | 0.27% | |
| 永赢鑫享 | 1.1496 | 0.13% | |
| 永赢鑫享 | 1.1427 | 0.13% |
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