天弘优质成长企业精选混合发起式C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 5.86% | -15.51% | -6.67% | -- | -17.20% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 5.94% | -15.51% | -6.67% | -- | -6.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 8.17% | 18.41% | 230 | -930 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.83% | - | 729 | -1345 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 6.85% | 16.30% | 80 | -904 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.12% | - | 188 | -760 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 4.88% | 11.93% | 143 | -463 | 咨询 |
山推股份 | -- | -- | 3.99% | - | 84 | -438 | 咨询 |
金禾实业 | -- | -- | 3.98% | - | 37 | -271 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.55% | 13.06% | 90 | -499 | 咨询 |
国网信通 | -- | -- | 3.39% | 22.38% | 51 | -409 | 咨询 |
中材国际 | -- | -- | 3.38% | -47.76% | 51 | -681 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-12-03 |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-02 |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-12-02 |
天弘基金管理有限公司关于调整天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式... | 基金高管变动 | 2024-11-30 |
天弘基金管理有限公司关于增聘天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式... | 基金高管变动 | 2024-11-29 |
天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)持有人结构
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报告期
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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这基不能买,配置啥玩意儿也不写清楚。就一点债券写的有种类有比例,其它的都没数据,涨跌感觉完全看他们心情。这次反弹点果断清仓!
2024-12-25 13:00:30
来自:白银基金贴吧
天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)持仓变化
报告日
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘优质成长企业精选混合发起式C(015460)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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施罗德亚 | 99.7171 | 0.95% | |
施罗德亚 | 99.7171 | 0.95% | |
华富策略 | 1.3719 | 0.91% | |
万家宏观 | 2.3266 | 0.87% | |
诺安益鑫 | 1.7823 | 0.86% |