华宝安悦一年持有期混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.73% | -1.39% | -0.93% | -0.14% | -0.62% | -- | -1.64% |
同类排行(偏债混合型) | 1834/4656 | 986/4513 | -- | 1172/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -5.95% | -11.74% | -- | -8.18% | -- | -15.99% | -- |
年化收益率(%) | -5.47% | -1.39% | -3.84% | -0.14% | -0.62% | -- | -1.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 3.76% | 180.60% | 863 | +183 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 3.48% | 新进 | 223 | +78 | 咨询 |
伯特利 | -- | -- | 1.86% | 108.99% | 301 | +58 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 1.49% | 22.13% | 395 | -19 | 咨询 |
首药控股 | -- | -- | 1.33% | 新进 | 37 | +27 | 咨询 |
蓝色光标 | -- | -- | 1.16% | 新进 | 28 | +1 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 1.09% | 新进 | 36 | +20 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 164 | -98 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 1228 | +348 | 咨询 |
鸣志电器 | -- | -- | 1.06% | 178.95% | 109 | +26 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华宝基金关于旗下部分基金新增北京中植基金销售有限公司为代销机构的通知 | 增加代销机构 | 2022-12-21 |
华宝基金关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构的... | 增加代销机构 | 2023-11-17 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增济安财富(北京)基金销售... | 增加代销机构 | 2023-05-16 |
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加博时财富基金销售有限公... | 基金费率变动,增 | 2023-05-16 |
华宝基金关于旗下部分基金新增泰信财富基金销售有限公司为代销机构的通知 | 增加代销机构 | 2023-09-07 |
华宝基金关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构的... | 增加代销机构 | 2023-12-12 |
华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023-11-03 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华宝安悦一年持有期混合A(015250)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持有人结构
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报告期
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)十大持有人
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持仓变化
报告日
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝安悦一年持有期混合A(015250)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮军民 | 1.4303 | 5.22% | |
永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |