南方誉恒一年持有混合A
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数据日期：2024-7-8
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.35% | -0.57% | -- | 1.72% | -1.09% | -- | 0.07% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1752/4867 | 1105/4746 | -- | 3360/5010 | 1446/5046 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.09% | 5.47% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.70% | -0.57% | -- | 1.72% | -1.09% | -- | 0.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 0.85% | 46.55% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.84% | 52.73% | 295 | -941 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.80% | 35.59% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 玲珑轮胎 | -- | -- | 0.71% | 31.48% | 114 | -540 | 咨询 |
| 银轮股份 | -- | -- | 0.70% | 18.64% | 128 | -533 | 咨询 |
| 建发股份 | -- | -- | 0.66% | 32.00% | 67 | -410 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.60% | 20.00% | 317 | -1216 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 0.57% | 32.56% | 55 | -433 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 0.54% | -12.90% | 161 | -818 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.53% | -23.19% | 2096 | -1113 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的... | 其他 | 2024-09-11 |
| 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-09-10 |
| 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-10 |
| 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的... | 基金清算 | 2024-07-08 |
| 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金暂停申购、定投和转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-05 |
| 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提... | 提示性公告 | 2024-07-05 |
| 关于南方誉恒一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于1亿元的提... | 提示性公告 | 2024-07-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方誉恒一年持有混合A(015215)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方誉恒一年持有混合A(015215)持有人结构
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报告期
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南方誉恒一年持有混合A(015215)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方誉恒一年持有混合A(015215)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方誉恒一年持有混合A(015215)持仓变化
报告日
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南方誉恒一年持有混合A(015215)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方誉恒一年持有混合A(015215)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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海通评级
银河评级
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 南方香港 | 1.1285 | 1.23% | |
| 南方港股 | 0.8367 | 0.72% | |
| 南方港股 | 0.8132 | 0.72% | |
| 南方上海 | 6.3651 | 0.69% | |
| 南方上海 | 1.3296 | 0.66% | |
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| 南方上海 | 1.3352 | 0.66% |
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