华安鼎安优选一年持有混合C
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
6.2
综合评价
8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.86% | 6.86% | -7.59% | -- | -6.79% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -68.02% | 6.86% | -7.59% | -- | -2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.87% | 40.73% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.61% | - | 525 | -443 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.33% | 32.39% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 2.16% | 17.39% | 15 | -114 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 2.14% | - | 153 | -328 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 2.08% | 333.33% | 317 | -860 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 1.83% | -13.27% | 109 | -1209 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 1.81% | -40.46% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.68% | 43.59% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.64% | - | 494 | -708 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2024-07-24 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金（华安鼎安优选一年持有混合C）... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安鼎安优选一年持有混合C(015134)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持有人结构
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报告期
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)十大持有人
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报告日
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持仓变化
报告日
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏新时 | 0.1799 | 0.73% | |
| 东海美丽 | 1.1735 | 0.45% | |
| 中欧瑾和 | 1.2744 | 0.38% | |
| 富国创新 | 1.7823 | 0.20% | |
| 金信行业 | 1.6093 | 0.17% |
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| 华安创业 | 1.1815 | 0.20% | |
| 华安法国 | 0.9219 | 0.19% | |
| 华安法国 | 0.9232 | 0.18% | |
| 华安鑫浦 | 1.0243 | 0.09% | |
| 华安鑫浦 | 1.0231 | 0.07% |
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