华安生态优先混合C
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.50% | -1.95% | -4.78% | -29.42% | 4.33% | -- | -28.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2393/3038 | 2105/2598 | 2330/2887 | 2105/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.00% | -1.95% | -4.83% | -29.42% | 4.33% | -- | -10.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 6.97% | 58.41% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.70% | -12.58% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 5.21% | 71.95% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 4.78% | 27.81% | 81 | -407 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 4.76% | 33.71% | 357 | -935 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.48% | 160.47% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.20% | 150.00% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 3.26% | 2.84% | 259 | -1237 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 3.18% | -7.02% | 520 | -449 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 3.15% | 11.31% | 230 | -543 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安生态优先混合C(014977)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安生态优先混合C(014977)持有人结构
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报告期
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华安生态优先混合C(014977)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安生态优先混合C(014977)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安生态优先混合C(014977)持仓变化
报告日
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华安生态优先混合C(014977)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安生态优先混合C(014977)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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