华安红利精选混合C
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22.97%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.31% | 22.97% | 22.66% | -25.16% | -3.18% | -- | -10.87% |
同类排行(偏股混合型) | 793/3013 | 125/2573 | 155/2887 | 1996/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 8.34% | 4.62% | 5.00% | -12.15% | -- | -24.22% | -- |
年化收益率(%) | 26.61% | 22.97% | 24.04% | -25.16% | -3.18% | -- | -4.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国太保 | -- | -- | 6.79% | 197.81% | 609 | -769 | 咨询 |
中国人保 | -- | -- | 6.57% | -4.51% | 124 | -445 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 6.19% | -12.45% | 656 | -1313 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 5.95% | 15.31% | 199 | -560 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.69% | 6.36% | 402 | -940 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 5.61% | 20.13% | 374 | -459 | 咨询 |
中金公司 | -- | -- | 5.30% | 10.88% | 40 | -285 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 5.21% | 80.28% | 430 | -1143 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.93% | 3.79% | 475 | -1439 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 4.93% | 61.11% | 143 | -477 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力(600482)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
华安红利精选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
关于华安红利精选混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
华安红利精选混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-04 |
华安红利精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安红利精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华安红利精选混合C(014971)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安红利精选混合C(014971)十大持有人
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华安红利精选混合C(014971)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华安红利精选混合C(014971)全部持股
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华安红利精选混合C(014971)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
信澳博见 | 1.2663 | 3.59% |