中信建投景润3个月定开债券A
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3.82%
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.41% | 3.82% | 3.21% | 2.47% | 0.13% | -- | 5.92% |
同类排行(纯债债券型) | 1158/1855 | 985/1351 | 1232/1706 | 1072/1260 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.85% | 4.66% | 4.14% | 4.00% | -- | 11.36% | -- |
年化收益率(%) | 2.81% | 3.82% | 3.47% | 2.47% | 0.13% | -- | 2.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 36,730.39 | 71.14 |
国债 | 8,145.26 | 15.78 |
普通金融债 | 5,148.22 | 9.97 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投景润3个月定开债券A(014968)十大持有人
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中信建投景润3个月定开债券A(014968)持仓变化
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中信建投景润3个月定开债券A(014968)持有债券
报告日
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华泰保兴 | 1.1036 | 0.68% | |
中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
鹏扬中债 | 118.2140 | 0.58% | |
国泰君安 | 1.0348 | 0.56% |